【編者按】隨著“一帶一路”國家戰(zhàn)略的加快推進(jìn)，我國裝備“走出去”也在加速前行。商務(wù)部日前公布數(shù)據(jù)顯示，中國第一季度與“一帶一路”沿線國貿(mào)易占到全部的26%榴徐。國家發(fā)改委也表態(tài)將繼續(xù)深入推進(jìn)裝備“走出去”和國際產(chǎn)能合作守问，服務(wù)經(jīng)濟(jì)外交工作大局匀归。作為裝備制造業(yè)必不可少的細(xì)分市場工程機(jī)械，在這利好形式下，又將以何優(yōu)勢(shì)參與競爭呢

5月4日至5月8日,本周市場大幅回調(diào),連續(xù)三個(gè)交易日大幅下挫,上證指數(shù)再次回到4200點(diǎn)附近。本周機(jī)械和軍工行業(yè)同樣經(jīng)歷了一定程度的回調(diào),分別下跌3.78%和0.82%,不過機(jī)械和軍工行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)抗跌,分別跑贏滬深300指數(shù)1.24個(gè)百分點(diǎn)和4.2個(gè)百分點(diǎn)辟瞄。

本周機(jī)械行業(yè)整體表現(xiàn)尚可,但近期漲幅較高的重型機(jī)械弛房、鐵路設(shè)備和船舶制造與港口設(shè)備板塊在大盤回調(diào)的帶動(dòng)下大幅下挫,表現(xiàn)不佳;而機(jī)床工具板塊在《中國制造2025》即將正式出臺(tái)的帶動(dòng)下逆勢(shì)上揚(yáng),表現(xiàn)較好,以6.38%的漲幅領(lǐng)跑行業(yè)。從個(gè)股的漲跌幅來看,本周復(fù)牌的天保重裝和華伍股份分別以46.9%和33.19%的漲幅領(lǐng)漲行業(yè);此外,受益于《中國制造2025》獲批并將于近期公布的工業(yè)4.0概念相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)同樣較好,三豐智能和華中數(shù)控分別以26.78%和21.05%的漲幅緊隨其后;而連續(xù)兩年虧損的ST舜船表現(xiàn)不佳,連續(xù)下跌,以19.48%的跌幅排名行業(yè)墊底龄毡。

主要觀點(diǎn).

盡管本周市場出現(xiàn)了大幅度的回調(diào),但是我們發(fā)現(xiàn)推動(dòng)本輪市場上漲的邏輯并沒有改變,市場的整體節(jié)奏正在由“快牛”向“慢牛”切換篇胰。另外,周末央行再次降息0.25個(gè)百分點(diǎn),貨幣政策進(jìn)一步寬松,這也將進(jìn)一步減輕負(fù)債較高企業(yè)的負(fù)擔(dān)。因此,我們不改對(duì)機(jī)械軍工行業(yè)的觀點(diǎn),維持行業(yè)的看好評(píng)級(jí)十吐。

《中國制造2025》即將公布,緊抓“智能制造”主線.

《中國制造2025》總體方案近日已經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審核通過,并將于近期正式對(duì)外公布殃描。在當(dāng)前我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍舊慣性下滑的情況下,“智能制造”成為《中國制造2025》的重點(diǎn),也是實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)高度融合的制高點(diǎn)。智能制造也是未來發(fā)展的趨勢(shì)和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然方向,也是未來國家競爭力的體現(xiàn)曼舟“橇ǎ《中國制造2025》將給我國的工業(yè)化發(fā)展指明方向,因此“智能制造”將成為貫穿全年的投資邏輯之一,我們繼續(xù)看好沈陽機(jī)床、華中數(shù)控嗤积、機(jī)器人和新時(shí)達(dá)虱怖。

軍工資產(chǎn)證券化步伐加快.

隨著國企改革的深入,提高軍工資產(chǎn)的證券化率是貫穿未來軍工行業(yè)的主要方向;軍隊(duì)院所改制、軍民深度融合也進(jìn)入到了實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段夯秃。此外,今年恰逢世界反法西斯勝利70周年,我國也將進(jìn)行盛大的閱兵儀式,這將進(jìn)一步催化軍工行業(yè)的發(fā)展座咆。我們繼續(xù)看好軍工行業(yè)在今年的表現(xiàn),推薦有千億元發(fā)動(dòng)機(jī)專項(xiàng)預(yù)期刺激的中航動(dòng)力,以及軍民融合的海特高新。（來源：渤海證券）

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